一、周四盘面分析及今日操作策略
昨日大盘低开低走大跌4.5%,深市几大指数均跌逾5%。板块皆墨,银行相对抗跌,旅游+酿酒+食品+零售等大消费、医药医疗、农业、多元金融+保险+券商等大金融等领跌,次新、芯片+光刻机+消费电子+5G+华为等科技、NMN、海南自贸、跨境电商、口罩防护、锂电+特斯拉概念等则领跌题材。不到一成个股上涨,涨停板30个,其中一字板12个,涨停被砸个股34个。跌停板两百来个,大跌10%以上的科创板个股40个,两市大跌6%以上个股1059个。

市场长阴下跌,可谓一跌回到解放前。如此跌法,有人说是老美搞事影响,个人认为主要还是内在问题,外因只是火上浇油。上峰降温昨两天就在影响,今天最直接的就是两大害冲击了市场情绪,最关键的就是极端的情绪左右了市场。最近的涨跌皆情绪,技术面显得太苍白无力。2大祸源即茅台和中芯国际,前者因某报的一篇文章而带崩了一大堆板块。本来各类板块已经处于轮番补跌的时点,它的重挫就加剧了整个高位消费类板块主要是白马股的恐慌,包括前几天贡献创业板主角的医药医疗等都是。几千亿乃至上万亿市值的大家伙都能顷刻暴涨暴跌,只能说如今A股机构的投机氛围不是一般的强烈。中芯国际则是直接起到了抽血的作用,这一点其实是都能预期的,问题在于它高开太多就加大了抽血的程度,几百亿相对万亿的成交并不算大,但加上极端情绪的力量就大了。那样的巨无霸还高开2.5倍,只能说A股从来没有让人不敢想的。

茅台挫,中芯起,或许是两类不同票的转折点。这几年猛炒的所谓的核心资产,很多的估值早就超出了安全边际,跌一下也可以理解,没人敢说一路崩塌下去,但接下来资金抱团传统消费的生态可能会走向分歧。中芯代表的是另一个层面,即成长类科技,从它的火速上市来看是战略所需,是为了提高板块的话语权,然而市场却当成了对板块的利空。大家都知道它高估,但它就是涨了2倍,这其实是有助于提高板块的估值的,至于这个票一般散户还是没有博弈的必要。科技股先跌,大消费补跌,就连一度有护盘的券商尾盘也走向了补跌,基本上所有板块都跌了一圈,那离重生也就不远了。少数没补跌的票明天还有补跌可能,但大范围的补跌风险已经释放的差不多,很多是已经跌的有点过,明天应该会出现救场的热点和个股。问题是希望在哪?今天拉券商和银行护盘的效果明显不好,那就只能指望于题材。旧的已经轮番补跌,有新题材的话自然容易成为突破口,没有新题材那就只能指望于跌多了的人气个股。科技股先跌,更容易提前止跌,除了华为产业链受消息面影响外信创等自主可控类科技其实是被情绪错杀。大消费类白马后跌,止跌企稳就可能更慢。指数要稳住,自然少不了大金融的出力,但只宜稳而不宜急,太急了压制题材而无助于个股人气恢复。

市场又是缩量重挫,确实是低估了情绪的杀伤力,不管是牛市还是熊市,这种急涨上去立马又打回原地的走势都罕见,经过这几天的过山车后市场应该会更趋于理性。因为杀跌过快过狠,修复起来也就更慢更难,但反弹只会迟到不会缺席。尾盘已经是急剧恐慌,那种恐慌过后有止跌反弹可能,起码得收个阳线,只是明早可能还有上蹿下跳的波澜曲折,关键看下午。指数可以不涨多少,但个股跳的快后只要一稳住弹起来也快。个股明天看修复,只是再反弹要重结构性了。连跌三天后该割肉的早就割了,再割就容易割在地板上,除非是刚跌且转向的票,否则最好是等反弹下再决定去留。情绪市中开新仓抄底很考验精选个股的能耐和节奏,时间点早晚一下可能差别就很大,尽量回避调整不够及还有补跌潜力的票,提前调整且调整多的票更稳当且更容易先起。稳妥的做法是再跌的话对手中个股补仓,等拉起来再T出去,只要质地不是太差的逻辑票在波动大时高抛低吸的做差价就是进可攻退可守,别把节奏搞反了就好,最怕急跳时杀跌而反弹起来又追进去,趋势转向的纯情绪票遇反抽还是要调仓换股。

二、盘中主要热点题材
1、 免税:岭南控股、鄂武商A、海汽集团、中百集团
2、 其他
稀土永磁:温州宏丰、章源钨业
盲盒:高乐股份、邦宝益智
重组+金融科技:汇金科技
重组+易主:展鹏科技
业绩预增:南京公用
参股金融:鲁银投资
数据中心:宁波建工
深圳本地:深南电A
粤港澳:贤丰控股
水处理:津膜科技
壳资源:三房巷
环保:惠城环保
影视:浙江广夏
PVC:氯碱化工
RCS:彩讯股份

三、游资和机构龙虎榜
上机数控( 603185 ):一机构买2073万
聚辰股份( 688123 ):一机构买1556万
海顺新材( 300501 ):二机构买3279万
信隆健康( 002105 ):三机构买3079万
北新建材( 000786 ):三个交易日二机构买1.78亿
深物业A( 000011 ):二机构买4313万,一机构卖1974万
良信电器( 002706 ):二机构买3417万,三机构卖2757万
恩捷股份( 002812 ):二机构买5075万,一机构卖3352万
宝德股份( 300023 ):三个交易日二机构买1955万,一机构卖972万
天润工业( 002283 ):三个交易日四机构买1.50亿,一机构卖2839万
津膜科技( 300334 ):海通上海成山路及东方桂林中山中路游资封板,一机构买739万
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